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银华安享短债债券C 007031
债券型-中短债 · 银华基金 · 基金经理 瞿灿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0261累计 1.0261净值日期 2020-06-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 1.0261 | 1.0261 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-05-18 | 1.0253 | 1.0253 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-15 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-14 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-13 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-12 | 1.0241 | 1.0241 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-11 | 1.0242 | 1.0242 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-08 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-07 | 1.0243 | 1.0243 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-06 | 1.0244 | 1.0244 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-30 | 1.0245 | 1.0245 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-29 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-28 | 1.0247 | 1.0247 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-27 | 1.0250 | 1.0250 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-24 | 1.0251 | 1.0251 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-23 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-22 | 1.0250 | 1.0250 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-21 | 1.0248 | 1.0248 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-20 | 1.0249 | 1.0249 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-17 | 1.0245 | 1.0245 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。