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银华安享短债债券A 007030

债券型-中短债 · 银华基金 · 基金经理瞿灿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official1.0292累计 1.0292净值日期 2020-06-30 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-06-30	1.0292	1.0292	—	暂停申购	暂停赎回
2020-05-18	1.0283	1.0283	+0.12%	暂停申购	开放赎回
2020-05-15	1.0271	1.0271	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-05-14	1.0271	1.0271	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-05-13	1.0271	1.0271	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-05-12	1.0271	1.0271	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-05-11	1.0272	1.0272	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-05-08	1.0273	1.0273	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-05-07	1.0273	1.0273	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-05-06	1.0272	1.0272	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-04-30	1.0273	1.0273	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-04-29	1.0275	1.0275	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-04-28	1.0275	1.0275	−0.03%	开放申购	开放赎回
2020-04-27	1.0278	1.0278	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-04-24	1.0277	1.0277	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-04-23	1.0277	1.0277	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-04-22	1.0276	1.0276	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-04-21	1.0275	1.0275	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-04-20	1.0275	1.0275	+0.04%	开放申购	开放赎回
2020-04-17	1.0271	1.0271	+0.01%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。