返回基金中心
易方达中证500ETF联接发起式C 007029
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕、庞亚平 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7170累计 1.7170净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7170 | 1.7170 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7183 | 1.7183 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7544 | 1.7544 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7533 | 1.7533 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7965 | 1.7965 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7972 | 1.7972 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7880 | 1.7880 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8387 | 1.8387 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8772 | 1.8772 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8853 | 1.8853 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8895 | 1.8895 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8778 | 1.8778 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8440 | 1.8440 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8505 | 1.8505 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8224 | 1.8224 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8243 | 1.8243 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8266 | 1.8266 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8576 | 1.8576 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8688 | 1.8688 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8693 | 1.8693 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。