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易方达中证500ETF联接发起式A 007028
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 余海燕、庞亚平 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7306累计 1.7306净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7306 | 1.7306 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7319 | 1.7319 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7683 | 1.7683 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7671 | 1.7671 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8106 | 1.8106 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8113 | 1.8113 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8021 | 1.8021 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8532 | 1.8532 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8920 | 1.8920 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9001 | 1.9001 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9043 | 1.9043 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8926 | 1.8926 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8585 | 1.8585 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8650 | 1.8650 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8367 | 1.8367 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8386 | 1.8386 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8409 | 1.8409 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8721 | 1.8721 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8835 | 1.8835 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8839 | 1.8839 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。