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建信中债1-3年国开债C 007027
指数型-固收 · 建信基金 · 基金经理 刘思、闫晗、姜月 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0358累计 1.2190净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0358 | 1.2190 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0358 | 1.2190 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0352 | 1.2184 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0349 | 1.2181 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0343 | 1.2175 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0341 | 1.2173 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0342 | 1.2174 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0347 | 1.2179 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0341 | 1.2173 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0339 | 1.2171 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0336 | 1.2168 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0335 | 1.2167 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0334 | 1.2166 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0332 | 1.2164 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0330 | 1.2162 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0329 | 1.2161 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0328 | 1.2160 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0327 | 1.2159 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0326 | 1.2158 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0327 | 1.2159 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。