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建信中债1-3年国开债A 007026
指数型-固收 · 建信基金 · 基金经理 刘思、闫晗、姜月 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0415累计 1.2257净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0415 | 1.2257 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0412 | 1.2254 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0406 | 1.2248 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0404 | 1.2246 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0404 | 1.2246 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0410 | 1.2252 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0403 | 1.2245 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0401 | 1.2243 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0398 | 1.2240 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0397 | 1.2239 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0396 | 1.2238 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0394 | 1.2236 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0392 | 1.2234 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0391 | 1.2233 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0390 | 1.2232 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0389 | 1.2231 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0387 | 1.2229 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0389 | 1.2231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0389 | 1.2231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0389 | 1.2231 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。