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南方鑫利3个月定开债 007025
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 刘骥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1673累计 1.2773净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1673 | 1.2773 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1671 | 1.2771 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1664 | 1.2764 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1662 | 1.2762 | −0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1663 | 1.2763 | −0.05% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1669 | 1.2769 | +0.05% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1663 | 1.2763 | +0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1662 | 1.2762 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1659 | 1.2759 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1659 | 1.2759 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1657 | 1.2757 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1655 | 1.2755 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1652 | 1.2752 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1652 | 1.2752 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1650 | 1.2750 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1648 | 1.2748 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1646 | 1.2746 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1647 | 1.2747 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1647 | 1.2747 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1647 | 1.2747 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。