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中银证券安泽债券C 007024
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 曹张琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1794累计 1.2014净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1794 | 1.2014 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1794 | 1.2014 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1792 | 1.2012 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1791 | 1.2011 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1787 | 1.2007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1786 | 1.2006 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1784 | 1.2004 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1786 | 1.2006 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1782 | 1.2002 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1779 | 1.1999 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1777 | 1.1997 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1777 | 1.1997 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1776 | 1.1996 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1775 | 1.1995 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1774 | 1.1994 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1773 | 1.1993 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1772 | 1.1992 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1771 | 1.1991 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1768 | 1.1988 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1768 | 1.1988 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。