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中银证券安泽债券A 007023
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 曹张琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1712累计 1.1932净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1712 | 1.1932 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1711 | 1.1931 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1707 | 1.1927 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1706 | 1.1926 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1704 | 1.1924 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1706 | 1.1926 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1702 | 1.1922 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1701 | 1.1921 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1699 | 1.1919 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1699 | 1.1919 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1698 | 1.1918 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1697 | 1.1917 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1695 | 1.1915 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1695 | 1.1915 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1694 | 1.1914 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1693 | 1.1913 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1691 | 1.1911 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1691 | 1.1911 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1691 | 1.1911 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1691 | 1.1911 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。