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嘉实中债1-3政金债指数A 007021
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、杨兆宇 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0285累计 1.2085净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0285 | 1.2085 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0279 | 1.2079 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0279 | 1.2079 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0274 | 1.2074 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0272 | 1.2072 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0267 | 1.2067 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0266 | 1.2066 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0266 | 1.2066 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0271 | 1.2071 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0265 | 1.2065 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0262 | 1.2062 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0259 | 1.2059 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0258 | 1.2058 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0257 | 1.2057 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0256 | 1.2056 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0254 | 1.2054 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0253 | 1.2053 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0251 | 1.2051 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0250 | 1.2050 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0249 | 1.2049 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。