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富国睿泽回报混合 007016
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 于渤申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7923累计 2.1723净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7923 | 2.1723 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7938 | 2.1738 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8083 | 2.1883 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8211 | 2.2011 | −1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8471 | 2.2271 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8513 | 2.2313 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8397 | 2.2197 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8690 | 2.2490 | −1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8955 | 2.2755 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8895 | 2.2695 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8942 | 2.2742 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8765 | 2.2565 | +1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8455 | 2.2255 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8519 | 2.2319 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8328 | 2.2128 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8361 | 2.2161 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8332 | 2.2132 | −1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8602 | 2.2402 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8582 | 2.2382 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8547 | 2.2347 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。