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嘉合磐泰短债C 007015
债券型-中短债 · 嘉合基金 · 基金经理 于启明、叶平、季慧娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1570累计 1.2170净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1570 | 1.2170 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1569 | 1.2169 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1568 | 1.2168 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1567 | 1.2167 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1566 | 1.2166 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1563 | 1.2163 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1562 | 1.2162 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1562 | 1.2162 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1559 | 1.2159 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1558 | 1.2158 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1558 | 1.2158 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1557 | 1.2157 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1556 | 1.2156 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1555 | 1.2155 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1555 | 1.2155 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1554 | 1.2154 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1553 | 1.2153 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1553 | 1.2153 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1552 | 1.2152 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1552 | 1.2152 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。