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嘉合磐泰短债A 007014
债券型-中短债 · 嘉合基金 · 基金经理 于启明、叶平、季慧娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1667累计 1.2367净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1667 | 1.2367 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1666 | 1.2366 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1665 | 1.2365 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1664 | 1.2364 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1663 | 1.2363 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1659 | 1.2359 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1658 | 1.2358 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1658 | 1.2358 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1655 | 1.2355 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1654 | 1.2354 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1653 | 1.2353 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1652 | 1.2352 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1651 | 1.2351 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1650 | 1.2350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1650 | 1.2350 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1649 | 1.2349 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1648 | 1.2348 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1647 | 1.2347 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1647 | 1.2347 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1646 | 1.2346 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。