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国寿安保中债1-3年指数C 007011
指数型-固收 · 国寿安保基金 · 基金经理 陶尹斌、金天成 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0304累计 1.2094净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0304 | 1.2094 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0302 | 1.2092 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0300 | 1.2090 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0297 | 1.2087 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0297 | 1.2087 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0298 | 1.2088 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0300 | 1.2090 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0295 | 1.2085 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0294 | 1.2084 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0292 | 1.2082 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0291 | 1.2081 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0290 | 1.2080 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0288 | 1.2078 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0286 | 1.2076 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0286 | 1.2076 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0286 | 1.2076 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0285 | 1.2075 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0284 | 1.2074 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0285 | 1.2075 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0285 | 1.2075 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。