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中邮纯债优选一年定开债C 007009
债券型-混合一级 · 中邮基金 · 基金经理 闫宜乘、姚艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1214累计 1.2744净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1214 | 1.2744 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1215 | 1.2745 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1220 | 1.2750 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1217 | 1.2747 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1218 | 1.2748 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1213 | 1.2743 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1210 | 1.2740 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1208 | 1.2738 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1211 | 1.2741 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1218 | 1.2748 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1223 | 1.2753 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1219 | 1.2749 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1213 | 1.2743 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1214 | 1.2744 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1212 | 1.2742 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1216 | 1.2746 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1207 | 1.2737 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1209 | 1.2739 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1224 | 1.2754 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1216 | 1.2746 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。