返回基金中心
中邮纯债优选一年定开债A 007008
债券型-混合一级 · 中邮基金 · 基金经理 闫宜乘、姚艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1358累计 1.3058净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1358 | 1.3058 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1358 | 1.3058 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1363 | 1.3063 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1360 | 1.3060 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1361 | 1.3061 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1355 | 1.3055 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1352 | 1.3052 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1349 | 1.3049 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1353 | 1.3053 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1359 | 1.3059 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1364 | 1.3064 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1360 | 1.3060 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1353 | 1.3053 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1355 | 1.3055 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1352 | 1.3052 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1357 | 1.3057 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1347 | 1.3047 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1348 | 1.3048 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1362 | 1.3062 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1353 | 1.3053 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。