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融通超短债债券A 007006

债券型-中短债 · 融通基金 · 基金经理王超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0213累计 1.0213净值日期 2020-03-19 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-03-19	1.0213	1.0213	−0.10%	开放申购	开放赎回
2020-03-18	1.0223	1.0223	−0.04%	开放申购	开放赎回
2020-03-17	1.0227	1.0227	−0.11%	开放申购	开放赎回
2020-03-16	1.0238	1.0238	−0.08%	开放申购	开放赎回
2020-03-13	1.0246	1.0246	−0.03%	开放申购	开放赎回
2020-03-12	1.0249	1.0249	−0.02%	开放申购	开放赎回
2020-03-11	1.0251	1.0251	−0.03%	开放申购	开放赎回
2020-03-10	1.0254	1.0254	−0.04%	开放申购	开放赎回
2020-03-09	1.0258	1.0258	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-03-06	1.0258	1.0258	+0.02%	开放申购	开放赎回
2020-03-05	1.0256	1.0256	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-03-04	1.0257	1.0257	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-03-03	1.0256	1.0256	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-03-02	1.0256	1.0256	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-02-28	1.0255	1.0255	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-02-27	1.0255	1.0255	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-02-26	1.0256	1.0256	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-02-25	1.0256	1.0256	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-02-24	1.0255	1.0255	+0.02%	开放申购	开放赎回
2020-02-21	1.0253	1.0253	−0.02%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。