返回基金中心
泰康安业政金债债券A 007003
债券型-长债 · — · 基金经理 任翀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0211累计 1.0507净值日期 2021-02-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-03 | 1.0196 | 1.0492 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-02 | 1.0202 | 1.0498 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-01 | 1.0180 | 1.0476 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-29 | 1.0181 | 1.0477 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-28 | 1.0189 | 1.0485 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-27 | 1.0193 | 1.0489 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-26 | 1.0202 | 1.0498 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-25 | 1.0216 | 1.0512 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-22 | 1.0216 | 1.0512 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-21 | 1.0216 | 1.0512 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-20 | 1.0216 | 1.0512 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-19 | 1.0215 | 1.0511 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-18 | 1.0221 | 1.0517 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-15 | 1.0224 | 1.0520 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-14 | 1.0228 | 1.0524 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-13 | 1.0225 | 1.0521 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-12 | 1.0225 | 1.0521 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-11 | 1.0222 | 1.0518 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-08 | 1.0223 | 1.0519 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-07 | 1.0222 | 1.0518 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。