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鹏华中债1-3年国开行债券指数A 007000
指数型-固收 · 鹏华基金 · 基金经理 张佳蕾、王中兴 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0620累计 1.2278净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0620 | 1.2278 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0617 | 1.2275 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0610 | 1.2268 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0609 | 1.2267 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0609 | 1.2267 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0614 | 1.2272 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0608 | 1.2266 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0607 | 1.2265 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0603 | 1.2261 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0603 | 1.2261 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0601 | 1.2259 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0654 | 1.2257 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0651 | 1.2254 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0650 | 1.2253 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0649 | 1.2252 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0648 | 1.2251 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0647 | 1.2250 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0648 | 1.2251 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0648 | 1.2251 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0648 | 1.2251 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。