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平安惠添纯债债券 006997
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 张恒申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1025累计 1.2437净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1025 | 1.2437 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1025 | 1.2437 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1020 | 1.2432 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1019 | 1.2431 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1014 | 1.2426 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1011 | 1.2423 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1010 | 1.2422 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1016 | 1.2428 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1011 | 1.2423 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1011 | 1.2423 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1005 | 1.2417 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1004 | 1.2416 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1001 | 1.2413 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0999 | 1.2411 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0997 | 1.2409 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0997 | 1.2409 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0996 | 1.2408 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0995 | 1.2407 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0993 | 1.2405 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0993 | 1.2405 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。