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南方惠利6个月定开债A 006995
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 陈霜阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2843累计 1.3243净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2843 | 1.3243 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2841 | 1.3241 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2827 | 1.3227 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2817 | 1.3217 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2816 | 1.3216 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2827 | 1.3227 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2815 | 1.3215 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2819 | 1.3219 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2809 | 1.3209 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2808 | 1.3208 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2800 | 1.3200 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2796 | 1.3196 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2787 | 1.3187 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2786 | 1.3186 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2783 | 1.3183 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2779 | 1.3179 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2779 | 1.3179 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2782 | 1.3182 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2782 | 1.3182 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2783 | 1.3183 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。