返回基金中心
鑫元承利三个月定开债 006993
债券型-中短债 · 鑫元基金 · 基金经理 徐文祥、郭卉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0444累计 1.2361净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0444 | 1.2361 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0441 | 1.2358 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0438 | 1.2355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0437 | 1.2354 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0437 | 1.2354 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0436 | 1.2353 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0435 | 1.2352 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0434 | 1.2351 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0433 | 1.2350 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0429 | 1.2346 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0429 | 1.2346 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0424 | 1.2341 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0421 | 1.2338 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0420 | 1.2337 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0420 | 1.2337 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0420 | 1.2337 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0419 | 1.2336 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0418 | 1.2335 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0418 | 1.2335 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0418 | 1.2335 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。