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嘉合锦创优势精选混合 006992
混合型-偏股 · 嘉合基金 · 基金经理 杨彦喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7099累计 1.7099净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7099 | 1.7099 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7369 | 1.7369 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7485 | 1.7485 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7424 | 1.7424 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7524 | 1.7524 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7506 | 1.7506 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7505 | 1.7505 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7338 | 1.7338 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7396 | 1.7396 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7611 | 1.7611 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7875 | 1.7875 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7992 | 1.7992 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8034 | 1.8034 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7880 | 1.7880 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7740 | 1.7740 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7656 | 1.7656 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7646 | 1.7646 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7768 | 1.7768 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7836 | 1.7836 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8027 | 1.8027 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。