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民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991
FOF-稳健型 · 民生加银基金 · 基金经理 孔思伟、刘欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3217累计 1.3217净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3217 | 1.3217 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3219 | 1.3219 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3232 | 1.3232 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3217 | 1.3217 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3253 | 1.3253 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3249 | 1.3249 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3231 | 1.3231 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3291 | 1.3291 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3328 | 1.3328 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3331 | 1.3331 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3327 | 1.3327 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3303 | 1.3303 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3259 | 1.3259 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3263 | 1.3263 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3231 | 1.3231 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3251 | 1.3251 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3252 | 1.3252 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3298 | 1.3298 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3315 | 1.3315 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3316 | 1.3316 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。