返回基金中心
平安季添盈定开债E 006988
债券型-中短债 · 平安基金 · 基金经理 欧阳亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1262累计 1.2407净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1262 | 1.2407 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1248 | 1.2393 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1245 | 1.2390 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1244 | 1.2389 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1243 | 1.2388 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1246 | 1.2391 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1242 | 1.2387 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1244 | 1.2389 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1227 | 1.2372 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1226 | 1.2371 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1216 | 1.2361 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1204 | 1.2349 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1194 | 1.2339 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1191 | 1.2336 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1190 | 1.2335 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1188 | 1.2333 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1187 | 1.2332 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1188 | 1.2333 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1189 | 1.2334 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1188 | 1.2333 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。