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平安季添盈定开债C 006987
债券型-中短债 · 平安基金 · 基金经理 欧阳亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1327累计 1.2508净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1327 | 1.2508 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1314 | 1.2495 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1310 | 1.2491 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1309 | 1.2490 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1308 | 1.2489 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1311 | 1.2492 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1306 | 1.2487 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1309 | 1.2490 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1292 | 1.2473 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1291 | 1.2472 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1280 | 1.2461 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1268 | 1.2449 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1258 | 1.2439 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1255 | 1.2436 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1254 | 1.2435 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1252 | 1.2433 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1250 | 1.2431 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1252 | 1.2433 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1253 | 1.2434 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1252 | 1.2433 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。