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平安季添盈定开债A 006986
债券型-中短债 · 平安基金 · 基金经理 欧阳亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1376累计 1.2645净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1376 | 1.2645 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1362 | 1.2631 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1358 | 1.2627 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1357 | 1.2626 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1356 | 1.2625 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1359 | 1.2628 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1354 | 1.2623 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1356 | 1.2625 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1339 | 1.2608 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1338 | 1.2607 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1328 | 1.2597 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1315 | 1.2584 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1305 | 1.2574 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1303 | 1.2572 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1301 | 1.2570 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1299 | 1.2568 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1297 | 1.2566 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1299 | 1.2568 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1300 | 1.2569 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1299 | 1.2568 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。