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兴全恒瑞定开债券发起式 006984
债券型-长债 · 兴证全球基金 · 基金经理 季伟杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0166累计 1.2729净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0166 | 1.2729 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0166 | 1.2729 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0161 | 1.2724 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0159 | 1.2722 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0153 | 1.2716 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0149 | 1.2712 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0147 | 1.2710 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0152 | 1.2715 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0147 | 1.2710 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0145 | 1.2708 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0275 | 1.2705 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0275 | 1.2705 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0272 | 1.2702 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0268 | 1.2698 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0265 | 1.2695 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0263 | 1.2693 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0262 | 1.2692 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0260 | 1.2690 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0258 | 1.2688 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0258 | 1.2688 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。