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嘉实新添元定期混合A 006982
混合型-偏债 · 嘉实基金 · 基金经理 刘宁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1491累计 1.1491净值日期 2021-05-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-18 | 1.1491 | 1.1491 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-17 | 1.1505 | 1.1505 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-14 | 1.1504 | 1.1504 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-13 | 1.1503 | 1.1503 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-12 | 1.1501 | 1.1501 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-11 | 1.1504 | 1.1504 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-10 | 1.1506 | 1.1506 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-07 | 1.1509 | 1.1509 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-06 | 1.1516 | 1.1516 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-30 | 1.1527 | 1.1527 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-29 | 1.1521 | 1.1521 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-28 | 1.1538 | 1.1538 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-27 | 1.1547 | 1.1547 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-26 | 1.1544 | 1.1544 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-23 | 1.1540 | 1.1540 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-22 | 1.1539 | 1.1539 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-21 | 1.1529 | 1.1529 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-20 | 1.1521 | 1.1521 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-19 | 1.1504 | 1.1504 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-16 | 1.1492 | 1.1492 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。