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中金新医药股票A 006981
股票型 · 中金基金 · 基金经理 丁天宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3866累计 1.3866净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3866 | 1.3866 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4039 | 1.4039 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4337 | 1.4337 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4503 | 1.4503 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4707 | 1.4707 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4755 | 1.4755 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5378 | 1.5378 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5002 | 1.5002 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4948 | 1.4948 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5207 | 1.5207 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5865 | 1.5865 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5780 | 1.5780 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5751 | 1.5751 | +4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5134 | 1.5134 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4993 | 1.4993 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4894 | 1.4894 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4825 | 1.4825 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4944 | 1.4944 | +3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4390 | 1.4390 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4629 | 1.4629 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。