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国寿安保泰恒纯债债券 006980
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 陶尹斌申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2271累计 1.3236净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2271 | 1.3236 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2272 | 1.3237 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2267 | 1.3232 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2264 | 1.3229 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2256 | 1.3221 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2250 | 1.3215 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2249 | 1.3214 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2257 | 1.3222 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2249 | 1.3214 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2250 | 1.3215 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2243 | 1.3208 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2242 | 1.3207 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2238 | 1.3203 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2232 | 1.3197 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2227 | 1.3192 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2227 | 1.3192 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2225 | 1.3190 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2222 | 1.3187 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2221 | 1.3186 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2222 | 1.3187 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。