返回基金中心
泰康安欣纯债债券C 006979
债券型-利率债 · 泰康基金 · 基金经理 吴斯泓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0923累计 1.2108净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0923 | 1.2108 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0913 | 1.2098 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0916 | 1.2101 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0906 | 1.2091 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0903 | 1.2088 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0890 | 1.2075 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0883 | 1.2068 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0886 | 1.2071 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0899 | 1.2084 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0885 | 1.2070 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0887 | 1.2072 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0876 | 1.2061 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0875 | 1.2060 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0871 | 1.2056 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0867 | 1.2052 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0861 | 1.2046 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0861 | 1.2046 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0858 | 1.2043 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0856 | 1.2041 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0855 | 1.2040 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。