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泰康安欣纯债债券A 006978
债券型-利率债 · 泰康基金 · 基金经理 吴斯泓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1452累计 1.2218净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1452 | 1.2218 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1455 | 1.2221 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1445 | 1.2211 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1442 | 1.2208 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1428 | 1.2194 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1421 | 1.2187 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1424 | 1.2190 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1438 | 1.2204 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1423 | 1.2189 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1426 | 1.2192 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1414 | 1.2180 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1413 | 1.2179 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1409 | 1.2175 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1405 | 1.2171 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1399 | 1.2165 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1398 | 1.2164 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1396 | 1.2162 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1393 | 1.2159 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1392 | 1.2158 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1394 | 1.2160 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。