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农银汇理海棠三年定开混合 006977
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 谷超、刘荫泽申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9185累计 3.0060净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9185 | 3.0060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9169 | 3.0044 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9153 | 3.0028 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9237 | 3.0112 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9371 | 3.0246 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9620 | 3.0495 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 0.9642 | 3.0517 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 0.9571 | 3.0446 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 0.9643 | 3.0518 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 0.9684 | 3.0559 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 0.9809 | 3.0684 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 0.9504 | 3.0379 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 0.9222 | 3.0097 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 0.9257 | 3.0132 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 0.9385 | 3.0260 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 0.9319 | 3.0194 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 0.9145 | 3.0020 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 0.9366 | 3.0241 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 0.9491 | 3.0366 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 0.9450 | 3.0325 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。