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金鹰鑫日享债券C 006975
债券型-混合一级 · 金鹰基金 · 基金经理 孙倩倩、吕雅楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0905累计 1.2765净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0905 | 1.2765 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0905 | 1.2765 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0903 | 1.2763 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0901 | 1.2761 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0898 | 1.2758 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0896 | 1.2756 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0895 | 1.2755 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0895 | 1.2755 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0893 | 1.2753 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0892 | 1.2752 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0891 | 1.2751 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0892 | 1.2752 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0891 | 1.2751 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0888 | 1.2748 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0886 | 1.2746 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0884 | 1.2744 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0883 | 1.2743 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0882 | 1.2742 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0879 | 1.2739 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0879 | 1.2739 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。