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金鹰鑫日享债券A 006974
债券型-混合一级 · 金鹰基金 · 基金经理 孙倩倩、吕雅楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0946累计 1.2856净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0946 | 1.2856 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0946 | 1.2856 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0944 | 1.2854 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0942 | 1.2852 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0939 | 1.2849 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0937 | 1.2847 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0936 | 1.2846 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0936 | 1.2846 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0934 | 1.2844 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0933 | 1.2843 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0932 | 1.2842 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0933 | 1.2843 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0931 | 1.2841 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0929 | 1.2839 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0926 | 1.2836 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0925 | 1.2835 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0924 | 1.2834 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0922 | 1.2832 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0920 | 1.2830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0920 | 1.2830 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。