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太平睿盈混合A 006973
混合型-偏债 · 太平基金 · 基金经理 史彦刚、赵鑫淼申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2357累计 1.4857净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2357 | 1.4857 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2370 | 1.4870 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2469 | 1.4969 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2553 | 1.5053 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2495 | 1.4995 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2586 | 1.5086 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2623 | 1.5123 | −1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2787 | 1.5287 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2831 | 1.5331 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2785 | 1.5285 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2979 | 1.5479 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3082 | 1.5582 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3085 | 1.5585 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3102 | 1.5602 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3062 | 1.5562 | +0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2975 | 1.5475 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3014 | 1.5514 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2908 | 1.5408 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2871 | 1.5371 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2951 | 1.5451 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。