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圆信永丰高端制造A 006969

混合型-偏股 · 圆信永丰基金 · 基金经理明兴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.3135累计 2.3135净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.3135	2.3135	−2.54%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.3737	2.3737	−1.90%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.4197	2.4197	−1.89%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4663	2.4663	−2.18%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.5212	2.5212	−1.91%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5704	2.5704	−1.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.6107	2.6107	+0.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.5976	2.5976	−4.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.7273	2.7273	−2.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.7918	2.7918	+2.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.7148	2.7148	−0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.7301	2.7301	−0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.7426	2.7426	+2.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.6866	2.6866	−1.11%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.7168	2.7168	+1.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.6751	2.6751	+0.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.6570	2.6570	+1.44%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.6192	2.6192	−1.55%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.6604	2.6604	−0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.6729	2.6729	+1.59%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。