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财通安瑞短债债券A 006965
债券型-中短债 · 财通基金 · 基金经理 罗晓倩、闫梦璇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2423累计 1.2493净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2423 | 1.2493 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2422 | 1.2492 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2421 | 1.2491 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2419 | 1.2489 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2418 | 1.2488 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2414 | 1.2484 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2414 | 1.2484 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2413 | 1.2483 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2411 | 1.2481 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2410 | 1.2480 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2409 | 1.2479 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2408 | 1.2478 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2406 | 1.2476 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2405 | 1.2475 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2404 | 1.2474 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2403 | 1.2473 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2402 | 1.2472 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2401 | 1.2471 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2400 | 1.2470 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2399 | 1.2469 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。