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中加颐瑾定开债券A 006963
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 李子家申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0478累计 1.2091净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0478 | 1.2091 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0473 | 1.2086 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0471 | 1.2084 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0463 | 1.2076 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0460 | 1.2073 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0457 | 1.2070 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0460 | 1.2073 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0456 | 1.2069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0456 | 1.2069 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0453 | 1.2066 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0453 | 1.2066 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0452 | 1.2065 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0449 | 1.2062 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0447 | 1.2060 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0448 | 1.2061 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0446 | 1.2059 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0446 | 1.2059 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0445 | 1.2058 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0445 | 1.2058 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0444 | 1.2057 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。