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南方中债7-10年国开行债券指数C 006962
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳 · 跟踪 中债7-10年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3493累计 1.4493净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3493 | 1.4493 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3501 | 1.4501 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3473 | 1.4473 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3464 | 1.4464 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3434 | 1.4434 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3419 | 1.4419 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3421 | 1.4421 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3449 | 1.4449 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3423 | 1.4423 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3432 | 1.4432 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3407 | 1.4407 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3406 | 1.4406 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3396 | 1.4396 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3389 | 1.4389 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3374 | 1.4374 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3373 | 1.4373 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3368 | 1.4368 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3361 | 1.4361 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3360 | 1.4360 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3368 | 1.4368 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。