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南方中债7-10年国开行债券指数A 006961
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳 · 跟踪 中债7-10年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3604累计 1.4604净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3604 | 1.4604 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3576 | 1.4576 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3567 | 1.4567 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3537 | 1.4537 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3522 | 1.4522 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3524 | 1.4524 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3552 | 1.4552 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3526 | 1.4526 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3534 | 1.4534 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3509 | 1.4509 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3508 | 1.4508 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3498 | 1.4498 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3491 | 1.4491 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3476 | 1.4476 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3475 | 1.4475 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3469 | 1.4469 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3462 | 1.4462 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3461 | 1.4461 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3469 | 1.4469 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3471 | 1.4471 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。