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鹏华永融一年定期开放债券 006958
债券型-长债 · 鹏华基金 · 基金经理 张子健申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0754累计 1.2835净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0754 | 1.2835 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0748 | 1.2829 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0751 | 1.2832 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0733 | 1.2814 | +0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0730 | 1.2811 | +0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0728 | 1.2809 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0726 | 1.2807 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0724 | 1.2805 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0724 | 1.2805 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0724 | 1.2805 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0725 | 1.2806 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1288 | 1.2805 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1288 | 1.2805 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1286 | 1.2803 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1285 | 1.2802 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1281 | 1.2798 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1282 | 1.2799 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1278 | 1.2795 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1277 | 1.2794 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1277 | 1.2794 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。