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鹏华永润一年定期开放债券 006956
债券型-信用债 · 鹏华基金 · 基金经理 罗佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1090累计 1.2562净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1090 | 1.2562 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1085 | 1.2557 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1087 | 1.2559 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1062 | 1.2534 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1048 | 1.2520 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1047 | 1.2519 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1046 | 1.2518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1046 | 1.2518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1046 | 1.2518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1045 | 1.2517 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1035 | 1.2507 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1037 | 1.2509 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1040 | 1.2512 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1038 | 1.2510 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1034 | 1.2506 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1024 | 1.2496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1014 | 1.2486 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1013 | 1.2485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1007 | 1.2479 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1011 | 1.2483 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。