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华安安业债券A 006953
债券型-信用债 · 华安基金 · 基金经理 康钊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1467累计 1.4581净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1467 | 1.4581 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1457 | 1.4571 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1452 | 1.4566 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1450 | 1.4564 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1457 | 1.4571 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1450 | 1.4564 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1451 | 1.4565 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1445 | 1.4559 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1446 | 1.4560 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1442 | 1.4556 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1438 | 1.4552 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1435 | 1.4549 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1434 | 1.4548 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1432 | 1.4546 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1430 | 1.4544 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1427 | 1.4541 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1428 | 1.4542 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1427 | 1.4541 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1426 | 1.4540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1426 | 1.4540 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。