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宝盈聚享定期开放债券 006946
债券型-长债 · 宝盈基金 · 基金经理 葛曦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0415累计 1.2363净值日期 2026-05-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0415 | 1.2363 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-12 | 1.0414 | 1.2362 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-11 | 1.0412 | 1.2360 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-08 | 1.0405 | 1.2353 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-07 | 1.0404 | 1.2352 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-05-06 | 1.0401 | 1.2349 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-30 | 1.0390 | 1.2338 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-29 | 1.0387 | 1.2335 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-28 | 1.0385 | 1.2333 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-27 | 1.0383 | 1.2331 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-24 | 1.0377 | 1.2325 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-23 | 1.0374 | 1.2322 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-22 | 1.0372 | 1.2320 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-21 | 1.0370 | 1.2318 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-20 | 1.0368 | 1.2316 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-17 | 1.0362 | 1.2310 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-16 | 1.0361 | 1.2309 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-15 | 1.0359 | 1.2307 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-14 | 1.0356 | 1.2304 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-04-13 | 1.0356 | 1.2304 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。