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永赢悦利债券 006944
债券型-利率债 · 永赢基金 · 基金经理 吴玮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0153累计 1.1677净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0153 | 1.1677 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0147 | 1.1671 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0145 | 1.1669 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0139 | 1.1663 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0136 | 1.1660 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0137 | 1.1661 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0142 | 1.1666 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0136 | 1.1660 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0134 | 1.1658 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0131 | 1.1655 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0130 | 1.1654 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0128 | 1.1652 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0126 | 1.1650 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0123 | 1.1647 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0122 | 1.1646 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0120 | 1.1644 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0118 | 1.1642 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0117 | 1.1641 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0118 | 1.1642 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0156 | 1.1642 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。