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华泰柏瑞量化明选C 006943
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 凌若冰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3871累计 1.3871净值日期 2023-08-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.3871 | 1.3871 | −0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-17 | 1.3973 | 1.3973 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-16 | 1.3933 | 1.3933 | −0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-15 | 1.3994 | 1.3994 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-14 | 1.4022 | 1.4022 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-11 | 1.4058 | 1.4058 | −1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-10 | 1.4246 | 1.4246 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-09 | 1.4211 | 1.4211 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-08 | 1.4254 | 1.4254 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-07 | 1.4284 | 1.4284 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-04 | 1.4360 | 1.4360 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-03 | 1.4319 | 1.4319 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-02 | 1.4244 | 1.4244 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-01 | 1.4297 | 1.4297 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-31 | 1.4345 | 1.4345 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-28 | 1.4300 | 1.4300 | +1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-27 | 1.4102 | 1.4102 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-26 | 1.4136 | 1.4136 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-25 | 1.4157 | 1.4157 | +2.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-07-24 | 1.3807 | 1.3807 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。