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国泰惠盈纯债债券A 006941
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0803累计 1.2157净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0803 | 1.2157 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0799 | 1.2153 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0801 | 1.2155 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0795 | 1.2149 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0787 | 1.2141 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0776 | 1.2130 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0771 | 1.2125 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0770 | 1.2124 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0778 | 1.2132 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0768 | 1.2122 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0771 | 1.2125 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0764 | 1.2118 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0764 | 1.2118 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0762 | 1.2116 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0757 | 1.2111 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0753 | 1.2107 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0751 | 1.2105 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0748 | 1.2102 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0745 | 1.2099 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0743 | 1.2097 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。