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鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 006939
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2473累计 1.7513净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2473 | 1.7513 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2453 | 1.7493 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2587 | 1.7627 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2550 | 1.7590 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2534 | 1.7574 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2801 | 1.7841 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3011 | 1.8051 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3084 | 1.8124 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3070 | 1.8110 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2983 | 1.8023 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2852 | 1.7892 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2906 | 1.7946 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2820 | 1.7860 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2900 | 1.7940 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2981 | 1.8021 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3077 | 1.8117 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3136 | 1.8176 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3102 | 1.8142 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3146 | 1.8186 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3071 | 1.8111 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。